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[리포트 브리핑]한국토지신탁, '4분기 실적 컨센서스 부합 예상. 경쟁사 대비 실적 안정성 양호' 목표가 4,000원 - 대신증권
2019-01-25 14:10:25
한국토지신탁(034830)
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대신증권에서 25일 한국토지신탁(034830)에 대해 '4분기 실적 컨센서스 부합 예상. 경쟁사 대비 실적 안정성 양호'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국토지신탁 리포트 주요내용
대신증권에서 한국토지신탁(034830)에 대해 '한국토지신탁의 4분기 영업이익과 순이익은 470억원과 376억원으로 추정되어 전년동기대비 각각 4.0%와 16.1% 증가할 전망. 신탁계정대 평잔 확대에 따른 이자수익 증가 현상이 지속되는데 다 기존에 수주한 차입형토지신탁 물량의 매출 인식에 따라 수수료수익도 안정적일 것으로 예상되기 때문'라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '4분기 신규 수주 규모는 약 420억원 내외로 수주 상황도 이전 분기에 비해 큰 차이가 없을 듯. 다만 부동산 경기 둔화에 따라 차입형토지신탁 수주가 어려워지면서 차입형토지신탁 수주 규모는 100억원 미만으로 큰폭 감소 예상'라고 밝혔다.

한편 ' 자산건전성은 안정적인 상황으로 대손충당금만 급증하지 않는다면 2020년까지 연간 1,400~1,500억원 내외의 순익 시현은 크게 무리가 없을 듯. ROE 하락하겠지만 적어도 14% 이상은 유지 가능. 우리가 목표가 산정시 적용하는 지속가능 ROE 11.5%는 다분히 보수적인 수치'라고 전망했다.


◆ 한국토지신탁 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 4,000원 -> 4,000원(0.0%)

대신증권 최정욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,000원은 2018년 10월 12일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 4,000원과 동일하다.

[그래프] 직전 목표가 대비 변동




◆ 한국토지신탁 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 3,843원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 대신증권에서 제시한 목표가 4,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 3,843원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KTB투자증권의 4,200원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 한국토지신탁의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 3,843원은 직전 6개월 평균 목표가였던 4,329원 대비 -11.2% 하락하였다. 이를 통해 한국토지신탁의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 비교


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