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[리포트 브리핑]JYP Ent., '원가율 개선에 대한 기대치 약화' 목표가 28,000원 - 유안타증권
2019-08-16 10:50:21
JYP En(035900)
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유안타증권에서 16일 JYP Ent.(035900)에 대해 '원가율 개선에 대한 기대치 약화'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ JYP Ent. 리포트 주요내용
유안타증권에서 JYP Ent.(035900)에 대해 '2019~20년엔 원가율 개선효과가 이전대비 약해질 것으로 추정. 이미 신인 계약으로 정산받는 아티스트들의 실적기여도가 높아진 상태이기 때문'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '연결실적은 매출액 392억원(+24% YoY), 영업이익 94억원(+4% YoY), 지배주주 순이익 68억원(-6% YoY)을 기록해 영업이익 기준으로 컨센서스를 소폭 하회'라고 밝혔다.

한편 '동사의 Valuation 부담은 대부분 해소된 상태로 판단되나, 오차드를 통한 음반/음원 해외 유통효과가 아직까진 미미한 상태이고 고마진 유튜브 매출급증에 대한 기대치도 약화되고 있다는 점에 유의'라고 전망했다.


◆ JYP Ent. 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 41,000원 -> 28,000원(-31.7%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락

유안타증권 박성호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2019년 03월 12일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 41,000원 대비 -31.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 27일 41,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 28,000원을 제시하였다.


◆ JYP Ent. 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,625원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,625원 대비 -11.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 27,000원 보다는 3.7% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 JYP Ent.의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,778원 대비 -27.8% 하락하였다. 이를 통해 JYP Ent.의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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