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[리포트 브리핑]JYP Ent., '점차 높아질 신인 그룹들의 이익 기여도 ' 목표가 27,000원 - KTB투자증권
2019-08-16 15:00:25
JYP En(035900)
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KTB투자증권에서 16일 JYP Ent.(035900)에 대해 '점차 높아질 신인 그룹들의 이익 기여도 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ JYP Ent. 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 JYP Ent.(035900)에 대해 '하반기에는 기존 그룹들의 견조한 활동에 신인 그룹들의 기여도가 더해지며 영업이익 100억원대 진입 전망'라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 '2Q19 매출액 392억원(YoY 31.3%, QoQ 48.6%), 영업이익 94억원(YoY 28.4%, QoQ 62.8%)으로 영업이익은 당사 추정치(97억원) 및 시장 기대치(103억원)를 하회 '라고 밝혔다.

한편 '슬림한 비용 구조 및 자회사 관계는 향 후 안정적인 이익 창출에 플러스 요인. 소속 아티스트들의 해외 활동이 지속 확대되고, 내년 다수의 신인 그룹의 데뷔도 계획 중 '라고 전망했다.


◆ JYP Ent. 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 37,000원 -> 27,000원(-27.0%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 하락

KTB투자증권 남효지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2019년 05월 16일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 37,000원 대비 -27.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 29일 38,000원을 제시한 이후 상승하여 18년 11월 13일 최고 목표가인 43,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 27,000원을 제시하였다.


◆ JYP Ent. 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,000원, KTB투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 27,000원은 19년 08월 16일 발표한 DB금융투자의 27,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 30,000원 대비 -10.0% 낮은 수준으로 JYP Ent.의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,778원 대비 -31.5% 하락하였다. 이를 통해 JYP Ent.의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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