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[리포트 브리핑]제이콘텐트리, '코스피 이전상장 이벤트를 활용한 저가매수 권고 ' 목표가 49,000원 - 유안타증권
2019-10-10 10:25:18

유안타증권에서 10일 제이콘텐트리(036420)에 대해 '코스피 이전상장 이벤트를 활용한 저가매수 권고 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 49,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 제이콘텐트리 리포트 주요내용
유안타증권에서 제이콘텐트리(036420)에 대해 '연결실적은 매출액 1,546억원(-2% YoY), 영업이익 181억원(-1% YoY), 당기순이익(지배주주) 81억원(-17% YoY) 추정. 부문별 예상 연결 영업이익은 방송 52억원, 영화 130억원(상영관 146억원, 투자/배급 -16억원)'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '코스피 이전상장 이벤트를 활용한 저가매수 권고 동사에 대한 투자의견 Buy를 유지하나, 목표주가를 기존 5.8만원 → 4.9만원으로 하향 조정. 목표주가 하향은 2020E 방송부문 세후 영업이익 추정치 하향조정(기존 262억원 → 215억원)과 방송부문에 대한 할인율폭 확대조정(기존 30% → 40%)에 기인. - 2020년에는
JTBC콘텐트허브가 드라마 18편 중의 일부에 대한 IP 공동투자에 나서면서 제이콘텐트리 본사의 자금부담을 완화시킬 것'라고 밝혔다.


◆ 제이콘텐트리 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 58,000원 -> 49,000원(-15.5%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락

유안타증권 박성호, 이광현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 49,000원은 2019년 08월 09일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 58,000원 대비 -15.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 07일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 49,000원을 제시하였다.


◆ 제이콘텐트리 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,000원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 49,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,000원 대비 -15.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠종금증권의 46,000원 보다는 6.5% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 제이콘텐트리의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,917원 대비 -15.8% 하락하였다. 이를 통해 제이콘텐트리의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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