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[리포트 브리핑]제이콘텐트리, '보좌관 시즌2의 시청률이 궁금하다' 목표가 44,000원 - 하나금융투자
2019-10-10 11:37:18

하나금융투자에서 10일 제이콘텐트리(036420)에 대해 '보좌관 시즌2의 시청률이 궁금하다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 44,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 제이콘텐트리 리포트 주요내용
하나금융투자에서 제이콘텐트리(036420)에 대해 '3분기 매출액/영업이익은 각각 1,443억원(-8% YoY)/178억원(-2%)으로 컨센서스(213억원)를 하회할 것으로 예상한다. 부문별로 영화관의 영업이익은 130억원(-14%)이다. 박스오피스가 8% 하락하였고, 나랏말싸미의 흥행 부진으로 약 20억원의 손실이 반영되기 때문이다. 다만, 투자 손실을 제외하면 박스오피스 하락에도 비용 절감 노력으로 전년과 비슷한 수준의 이익이다'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '3분기는 영화관의 부진과 시청률 5%를 넘지 못하는 드라마의 흥행 부재가 주가에 부담으로 작용하고 있다. 다만, 하반기 라인업은 대부분 넷플릭스/일본 등 해외에 선 판매된 상황이다. 특히, 넷플릭스 뷰어쉽이 좋았던 것으로 추정되는 보좌관 시즌2의 시청률이 반등한다면 시즌제IP의 가치가 한번 더 부각될 수 있는 계기가 될 것이다. 현 주가는 영화관 가치(약 4,000억원)를 감안하면 추가적인 하락 리스크는 상당히 제한적으로 판단한다'라고 밝혔다.


◆ 제이콘텐트리 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 58,000원 -> 44,000원(-24.1%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락

하나금융투자 이기훈, 박다겸 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2019년 08월 08일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 58,000원 대비 -24.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 20일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 44,000원을 제시하였다.


◆ 제이콘텐트리 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,833원, 하나금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 56,833원 대비 -22.6% 낮으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠종금증권의 46,000원 보다도 -4.3% 낮다. 이는 하나금융투자가 제이콘텐트리의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,917원 대비 -17.5% 하락하였다. 이를 통해 제이콘텐트리의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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