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[리포트 브리핑]제이콘텐트리, '강해진 체력과 급락한 주가 ' 목표가 49,000원 - 신한금융투자
2019-10-07 10:39:18
제이콘텐트리(036420)
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신한금융투자에서 07일 제이콘텐트리(036420)에 대해 '강해진 체력과 급락한 주가
'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 49,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 제이콘텐트리 리포트 주요내용
신한금융투자에서 제이콘텐트리(036420)에 대해 '- 3Q19 연결 매출액은 1,569억원(-0.1% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 183억원(+0.1%)을 전망한다. 방송은 예상대로 좋다. 3Q19 방송 영업이익은 47.0% 증가한 51억원이 기대된다. 주요 작품들의 국내 시청률 부진에도 해외 플랫폼향 매출액이 이를 충분히 상쇄하겠다. - 극장은 2019년을 기점으로 400억원 내외의 기초 체력을 입증했다. 4Q19부터는 헐리우드 모멘텀이 재개된다. '라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 '목표주가를 기존 54,000원에서 49,000원으로 하향한다. 당사 정책에 따라 현재 주가와의 괴리율이 크게 확대될 경우 목표주가가 자동 조정된다. 1) 고성장하는 방송, 2) 급격히 개선되는 극장 수익성, 3) 16배(PER)를 하회하는 현저한 저평가 구간의 밸류에이션을 근거로 적극적인 매수 전략을 추천한다'라고 밝혔다.


◆ 제이콘텐트리 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 54,000원 -> 49,000원(-9.3%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락

신한금융투자 홍세종, 이해니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 49,000원은 2019년 09월 04일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 54,000원 대비 -9.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 12일 85,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 49,000원을 제시하였다.


◆ 제이콘텐트리 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,750원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 49,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,750원 대비 -16.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠종금증권의 46,000원 보다는 6.5% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 제이콘텐트리의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,917원 대비 -14.8% 하락하였다. 이를 통해 제이콘텐트리의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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