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[리포트 브리핑]제이콘텐트리, '아쉬운 방송 vs 놀라운 영화' 목표가 58,000원 - 유안타증권
2019-08-09 15:10:36

유안타증권에서 09일 제이콘텐트리(036420)에 대해 '아쉬운 방송 vs 놀라운 영화'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 제이콘텐트리 리포트 주요내용
유안타증권에서 제이콘텐트리(036420)에 대해 '본사실적부진의 이유는 2가지로 정리됨1)제이콘텐트리 액면병합 및 코스피 이전상장에 따른 1회성 비용(액면병합 8억원, 이전상장 2억원) 발생. 2)예상보다 적었던 신작 유통매출로 인해 본사 드라마 IP 관련 무형자산 가속상각 단행'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '연결실적은 매출액 1,311억원(+18% YoY), 영업이익 163억원(+96%YoY), 순이익(지배주주) 71억 (+185% YoY)을 기록해 영업이익 기준으로 컨센서스를 40% 가량 상회하는 어닝 서프라이즈 기록. 부문별 영업이익은 방송 8억원, 영화 156억원 기록'라고 밝혔다.

한편 '감자 추진 이후엔 콘텐츠 경쟁력 강화를 위한 신규자금 확충에 나설 것으로 알려짐. JTBC 자본확충시, JTBC의 편성전략이 더욱 공격적으로 변화하면서 제이콘텐트리 및 JTBC콘텐트허브에 수혜로 작용할 것'라고 전망했다.


◆ 제이콘텐트리 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 65,000원 -> 58,000원(-10.8%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락

유안타증권 박성호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2019년 04월 08일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 -10.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 02일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 58,000원을 제시하였다.


◆ 제이콘텐트리 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,429원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,429원 대비 -7.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠종금증권의 46,000원 보다는 26.1% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 제이콘텐트리의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 74,077원 대비 -15.7% 하락하였다. 이를 통해 제이콘텐트리의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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