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[리포트 브리핑]제이콘텐트리, '코로나 완화시, 드래곤보다 높은 Upside 기대' 목표가 44,000원 - 유안타증권
2020-11-06 11:39:14
제이콘텐트리(036420)
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유안타증권에서 06일 제이콘텐트리(036420)에 대해 '코로나 완화시, 드래곤보다 높은 Upside 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 44,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 제이콘텐트리 리포트 주요내용
유안타증권에서 제이콘텐트리(036420)에 대해 '동사가 보유한 JTBC스튜디오 지분가치는 스튜디오드래곤의 시가총액을 참조시 4,488억원으로 평가. JTBC스튜디오는 한한령 해제, 아이치이의 글로벌 OTT 사업확장 수혜, 해외 OTT향 오리지널 드라마 제작 등 스튜디오드래곤과 거의 동일한 투자포인트들을 갖고 있어 지속적인 기업가치 상승 기대. 여기에, 메가박스 지분가치와 투자부동산 가치도 평가해야 함. '라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '3Q20 Review 연결실적은 매출액 1,039억원(-27% YoY), 영업이익 -78억원(적전 YoY), 지배주주 순이익 -77억원(적전 YoY)을 기록해 영업이익 기준으로 컨센서스 하회. '라고 밝혔다.


◆ 제이콘텐트리 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 47,000원 -> 44,000원(-6.4%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락

유안타증권 박성호, 이혜인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2020년 08월 25일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 47,000원 대비 -6.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 11일 49,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 05월 11일 최저 목표가인 38,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 44,000원을 제시하였다.


◆ 제이콘텐트리 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,344원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,344원 대비 14.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 45,000원 보다는 -2.2% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 제이콘텐트리의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,344원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,362원 대비 -13.6% 하락하였다. 이를 통해 제이콘텐트리의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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