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[리포트 브리핑]제이콘텐트리, "텐트폴 작품 편성만 확정되어도 회복할 주가" 목표가 7,000원 - 하나금융투자
2018-11-20 10:41:17
제이콘텐트리(036420)
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하나금융투자에서 20일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "텐트폴 작품 편성만 확정되어도 회복할 주가"라며 투자의견 "BUY(신규)"의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 제이콘텐트리 리포트 주요내용
하나금융투자에서 제이콘텐트리(036420)에 대해 "단기적으로 스튜디오드래곤 대비 주가가 부진한 데, 이는 텐트폴 및 흥행 작품의 부재에 기인한다. 그러나, 어차피 방향성은 같아질 것이다. 2019년 텐트폴 드라마 2편 내외의 편성을 확정할 계획이며, 제작사 인수를 통해 자체 제작도 확대할 계획이다. 둘 다 빠르면 연내, 늦어도 내년 상반기쯤에 가시화 될것이다. 어차피 4분기 실적에 대한 높지 않은 기대치가 주가에선 반영된 만큼 텐트폴 작품 편성만 반영해도 주가는 충분히 회복할 것이라 판단한다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "청춘시대 뿐만 아니라 최근 으라차차 와이키키 시즌2 제작도 내년 상반기로 확정되었다. 시청률이 높지 않았지만 호평을 받아 시즌제로 제작하는데, 이는 향후 제이콘텐트리만의 아이덴티티를 확보할 수 있다는 점에서 매우 긍정적이고, 글로벌OTT향 판권 판매에도 긍정적으로 작용할 것이다. 향후 텐트폴 드라마 제작에 있어 시즌제 가능성도 검토 중에 있다"라고 밝혔다.


◆ 제이콘텐트리 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 7,000원(최근 1년 이내 신규발행)

하나금융투자는 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 7,000원을 제시했다.

[그래프] 직전 목표가 대비 변동




◆ 제이콘텐트리 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,625원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,625원 대비 -8.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KTB투자증권의 5,800원 보다는 20.7% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 제이콘텐트리의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,850원 대비 -13.8% 하락하였다. 이를 통해 제이콘텐트리의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 비교


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