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[리포트 브리핑]제이콘텐트리, " 텐트폴이가져올판권가격상승을기대" 목표가 7,200원 - 메리츠종금증권
2018-11-12 16:30:28

메리츠종금증권에서 12일 제이콘텐트리(036420)에 대해 " 텐트폴이가져올판권가격상승을기대"라며 투자의견 "BUY"의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,200원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 제이콘텐트리 리포트 주요내용
메리츠종금증권에서 제이콘텐트리(036420)에 대해 "동사는 JTBC콘텐트허브와 메가박스를 자회사로 별도의 사업 영역을 보유하지 않았음. 그러나 2017년부터 JTBC에서 방영되는 모든 드라마IP투자를 시작하며 별도의 사업 영역을 확보하기 시작. 동남아 OTT 시장의 높은 성장 덕에 동사의 IP투자는 사업 첫 해년도인 2017년 흑자를 기록. 최근 진행된 유상증자를 통해 텐트폴 작품을 위한 재원을 확보함"라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 "지난 5월까지 스튜디오드래곤과 동행하던 동사의 주가 추이는 이후 디커플링 시작. 이 시점은 영화 부문 de-rating 시작된 시점과 일치. 영화 산업의 추가 de-rating 없으면 이에 따른 주가 하락은 일단락된 것으로 해석. 고밸류 적용받는 드라마 사업부가 판권 규모(2019년 410억원)에 맞는 이익 규모 보여주면 리레이팅 가능"라고 밝혔다.


◆ 제이콘텐트리 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 7,200원 -> 7,200원(0.0%)
- 메리츠종금증권, 최근 1년 목표가 하락

메리츠종금증권 이효진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,200원은 2018년 11월 07일 발행된 메리츠종금증권의 직전 목표가인 7,200원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠종금증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 05월 31일 9,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 7,200원을 제시하였다.

[그래프] 직전 목표가 대비 변동


[그래프] 최근 1년, 목표가 추세



◆ 제이콘텐트리 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,755원, 메리츠종금증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 메리츠종금증권에서 제시한 목표가 7,200원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,755원 대비 -7.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KTB투자증권의 5,800원 보다는 24.1% 높다. 이는 메리츠종금증권이 타 증권사들보다 제이콘텐트리의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,755원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,288원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 제이콘텐트리의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 비교


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