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[리포트 브리핑]한국가스공사, '수소기대감 보다는 실적부담감이 우선' 목표가 29,000원 - SK증권
2020-09-28 09:42:12
한국가스공사(036460)
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SK증권에서 28일 한국가스공사(036460)에 대해 '수소기대감 보다는 실적부담감이 우선'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
SK증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '최근 시장에서는 그린뉴딜 관련 수혜주, 특히 수소 관련업종에 대한 각광이 크게 이뤄졌음. 가스관련업종도 이에 포함되기에 동사 역시 기대감으로 인한 주가 상승이 발생했었음. 다만 이후로 지금까지 약세 전환된 것에는 무엇보다 단기실적에 대한 부담이 큼. 특히 동사의 실적(E&P)은 그린뉴딜/4 차 산업혁명과 정반대인 유가와 연동되어 있기 때문에 모순적인 측면이 있음. 현재는 실적부담감이 더 높은 것으로 판단함.'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '3Q20 영업이익 -2,102 원(QoQ 적지 / YoY 적지) 추정.'라고 밝혔다.


◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 26,000원 -> 29,000원(+11.5%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락

SK증권 손지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2020년 03월 30일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 11.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 07일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 03월 30일 최저 목표가인 26,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 29,000원을 제시하였다.


◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,500원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 SK증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,500원 대비 -13.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋대우의 28,000원 보다는 3.6% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,214원 대비 -24.2% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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