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[리포트 브리핑]영풍정밀, "PBR 0.4배의 턴어라운드가 시작된다!" 목표가 12,600원 - 유진투자증권
2018-11-26 13:40:19
영풍정밀(036560)
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유진투자증권에서 26일 영풍정밀(036560)에 대해 "PBR 0.4배의 턴어라운드가 시작된다!"이라며 투자의견 "BUY(신규)"의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,600원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 72.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 영풍정밀 리포트 주요내용
유진투자증권에서 영풍정밀(036560)에 대해 "영풍정밀은 관계사인 영풍과 고려아연 지분을 각각 4.39%(589억원), 1.56%(1,295억원) 보유하고 있다. 이자지급성 부채는 없고 순현금 보유액은 약 440억원이다. 보유지분과 순현금으로만 매년 약 50억원의 배당과 이자수익을 기록한다. 전일 종가 기준 동사의 시가총액이 1,151억원인 것을 감안하면 수익을 내는 보유자산(2,324억원)이 시가총액의 두 배이다"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "글로벌 정유업체들은 전기차와 에너지소비효율 상승으로 인한 원유수요의 감소에 대응하기 위해 다양한 화학제품을 생산하는 다운스트림 투자를 확대하고 있다. Aramco, Adnoc, Exxon Mobile 등 해외업체들부터 국내의 정유업체들까지 대규모 화학공장 투자를 발표한 상태이다. 국내 정유업체들이 올해 발표한 화학공장 투자액은 약 15조원을 상회해 사상 유래 없는 투자가 향후 2~3년간 이루어질 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "사업가치는 해외 동종업체들의 평균 EV/EBITDA 배수의 50%를 적용했고, 보유지분 가치도 시가 대비 50% 할인율을 적용했다. 보유지분과 순현금의 합계액이 시가총액의 두 배를 상회한 상태에서 본업의 턴어라운드가 발생하고 있어 현 시점이 투자의 적기라고 판단된다"라고 전망했다.


◆ 영풍정밀 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 12,600원(최근 1년 이내 신규발행)

유진투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 12,600원을 제시했다.

[그래프] 직전 목표가 대비 변동



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