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[리포트 브리핑]하나투어, '지속적인 다운 사이징 필요한 시기' 목표가 41,000원 - 메리츠증권
2020-05-25 09:56:18
하나투어(039130)
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메리츠증권에서 25일 하나투어(039130)에 대해 '지속적인 다운 사이징 필요한 시기'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 1.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하나투어 리포트 주요내용
메리츠증권에서 하나투어(039130)에 대해 '여행 사업 특성상 높은 부채 짊어지지 않으나 동사는 ‘19년 호텔 매입 통해 차입비용 커지며 영업이익 밑단 비용 커짐. 일본 보이콧에 이어 코로나19 겹치며 부진한 하나투어JP도 회복 더디게 함. 코로나19 길어지면서 전직원 무급휴직으로 전환함. 인력 구조조정을 피하기 위한 마지막 수단으로 보임. 해외 자회사 일부에 대한 청산 진행 중. 다운사이징 추가 진행된다면 추후 회복 시기 빠른 회복 보일 것.
'라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '지난 20년 가까운 시간 동안 외형 성장을 통해 덩치를 키워온 바 있음. 이로 인해 1분기 실적에서 보여지는 바와 같이 고정비에 대한 부담 높아져 낮아진 컨센서스 대비 부진한 실적을 발표. '라고 밝혔다.


◆ 하나투어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 43,000원 -> 41,000원(-4.7%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락

메리츠증권 이효진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2020년 04월 10일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 43,000원 대비 -4.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 11일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 41,000원을 제시하였다.


◆ 하나투어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,444원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,444원 대비 -18.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 40,000원 보다는 2.5% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 하나투어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,000원 대비 2.9% 상승하였다. 이를 통해 하나투어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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