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[리포트 브리핑]디오, '내수보다는 수출, 상품보다는 임플란트' 목표가 50,500원 - 삼성증권
2019-04-24 10:01:17
디오(039840)
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삼성증권에서 24일 디오(039840)에 대해 '내수보다는 수출, 상품보다는 임플란트'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 디오 리포트 주요내용
삼성증권에서 디오(039840)에 대해 '1) 미국 디오나비 계약 물량 공급 시작, 2) 경쟁사 철수로 인한 이란 매출 확대, 3) 영업망확대에 따른 중국 매출 성장으로 수출확대에 기인한 매출 성장 기록'라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 '수출 및 임플란트 비중 확대로 인한 매출원가율 하락으로 영업이익은 컨센서스 부합'라고 밝혔다.


◆ 디오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,500원 -> 50,500원(0.0%)

삼성증권 김슬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,500원은 2019년 04월 16일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 50,500원과 동일하다.

[그래프] 직전 목표가 대비 변동




◆ 디오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,040원, 삼성증권 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 50,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,040원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 골든브릿지투자증권의 55,000원 보다는 -8.2% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 디오의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 비교

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 현황

한편 최근에 목표가를 상향조정한 증권사들은 '2018년의 Big Bath는 2019년의 기저효과로
' - 미래에셋대우(03/13)이라고 의견을 밝혔다.

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