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[리포트 브리핑]카페24, '탑라인 성장 지속, 길어지는 이익 회복' 목표가 52,000원 - 키움증권
2020-05-21 10:11:17

키움증권에서 21일 카페24(042000)에 대해 '탑라인 성장 지속, 길어지는 이익 회복'이라며 투자의견 'Outperform(Downgrade)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 카페24 리포트 주요내용
키움증권에서 카페24(042000)에 대해 '2분기는 국내 온라인 거래 비수기 시즌이나 1분기 코로나로 인해 생필품, 음식료에 집중된 거래액의 확대, 점진적 소비회복으로 인한 규모의 경제와 거래 본격화에 따른 자회사 회복이 기대. 결제솔루션 사업의 성장은 견고할 것으로 예상되나, 올해 성장폭은 둔화될 것으로 예상. 거래가 본격적으로 회복되는 3분기 이후, 현재와 유사한 수준의 비용 집행을 가정한다면 하반기부터 이익 회복 가능성은 높음.'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '1Q20 GMV 2.5조원(+18% YoY) 기록(국내 거래액 비중 98%, 해외 2%). 매출액 521억원(+5% YoY, -14% QoQ), 영업적자 20억원(적전 YoY, 적전 QoQ, OPM -4%)을 기록. 2Q20 매출액 569억원(+4% YoY, +9% QoQ), 영업이익 11억원(-72% YoY, 흑전 QoQ, OPM 2%)으로 예상. 2020년 매출액 2,333억원(+7% YoY), 영업이익 71억원(-28% YoY, OPM 3%)으로 예상.'라고 밝혔다.


◆ 카페24 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 101,000원 -> 52,000원(-48.5%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락

키움증권 서혜원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2019년 11월 12일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 101,000원 대비 -48.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 12일 101,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 52,000원을 제시하였다.


◆ 카페24 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,286원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 키움증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 60,286원 대비 -13.7% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋대우의 57,000원 보다도 -8.8% 낮다. 이는 키움증권이 카페24의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 87,875원 대비 -31.4% 하락하였다. 이를 통해 카페24의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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