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[리포트 브리핑]두산인프라코어, '중국 호조와 엔진 부진, 매각 이슈는 기반영' 목표가 9,000원 - 대신증권
2020-10-07 14:30:51

대신증권에서 07일 두산인프라코어(042670)에 대해 '중국 호조와 엔진 부진, 매각 이슈는 기반영'이라며 투자의견 'marketperform'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 4.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산인프라코어 리포트 주요내용
대신증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 '두산그룹의 두산중공업 자구안 이행으로 동사의 매각이 진행 중 - 현재 시가총액은 2조원 내외로 매각에 대한 기대감이 반영 - 중국시장 호조 지속, 홍수에 따른 복구 수요도 증가 - 중국자회사 소송은 올해 완료 예정, 매각 시 두산그룹이 책임지는 것으로 언급 - 중국시장에서의 선전, 신흥시장 회복 기대는 긍정적 - 매각 기대에 따른 단기 주가 급등으로 밸류에이션은 부담 '라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '실적은 매출액 1조 8,297억원(-1% yoy) 영업이익 1,237억원(-19% yoy) 전망.컨센서스 대비 매출액 -2%, 영업이익 -2% 수준 '라고 밝혔다.


◆ 두산인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 8,000원 -> 9,000원(+12.5%)
- 대신증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

대신증권 이동헌.이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2020년 07월 27일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 8,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 31일 6,400원을 제시한 이후 하락하여 20년 02월 14일 최저 목표가인 5,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 9,000원을 제시하였다.


◆ 두산인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,700원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 대신증권에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 7,700원 대비 16.9% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 8,500원 보다도 5.9% 높다. 이는 대신증권이 두산인프라코어의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,050원 대비 27.3% 상승하였다. 이를 통해 두산인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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