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[리포트 브리핑]신한지주, '경상체력 좋은 호실적에 성장, 환원 계획까지 소통' 목표가 35,000원 - KTB투자증권
2020-10-28 09:23:04
신한지주(055550)
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KTB투자증권에서 28일 신한지주(055550)에 대해 '경상체력 좋은 호실적에 성장, 환원 계획까지 소통'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신한지주 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 '9/4 유상증자 발표 이후 초과하락 회복의 관건으로 제시했던, 증자 재원을 활용한 성장 계획 제시됨. 또한 바젤3 개정안 조기 도입으로 CET1 비율 110bp 개선(13.11%), 기발표된 분기배당 추진 계획 외에도 올 경상 이익 전년수준 유지될 경우 전년수준 배당 가능할 것이라는 전망 제시. 시장이 기다리던 성장-환원계획 소통되어 PBR 회복 전망. 금년 추가 충당금 기저로 내년 증익 여력에도 부담 적은 종목. '라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 '순이익 1,14조원, 추정 31.7% 상회. 핵심이익 우수하고 충당금전입은 카드 충당금 감소하며 하회. 일회성은 영업외이익에 반영된 수익증권매각익 490억원.
'라고 밝혔다.


◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 39,000원 -> 35,000원(-10.3%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 하락

KTB투자증권 김한이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2020년 07월 27일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 39,000원 대비 -10.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 15일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 02월 06일 최고 목표가인 57,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 35,000원을 제시하였다.


◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,628원, KTB투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,628원 대비 -11.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 32,000원 보다는 9.4% 높다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,628원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,905원 대비 -9.7% 하락하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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