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[리포트 브리핑]신한지주, '비이자이익 증가로 3Q 실적 개선' 목표가 36,000원 - SK증권
2020-10-28 09:33:12
신한지주(055550)
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SK증권에서 28일 신한지주(055550)에 대해 '비이자이익 증가로 3Q 실적 개선'이라며 투자의견 'BUY(상향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신한지주 리포트 주요내용
SK증권에서 신한지주(055550)에 대해 '3Q 그룹 NIM (순이자마진)은 1.78%로 전분기대비 3bps 하락했음. 그럼에도 불구하고 그룹 대출액이 4.3% 늘어남에 따라 이자이익이 전분기대비 0.3% 늘어났음. 이자부문의 실적은 경쟁사들에 비해 특별히 두드러지지는 않음. 반면 대손비용은 2,560 억원으로 전분기대비 47.6% 감소하여, 실적 개선에 큰 역할을 했음. '라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '3Q20 지배주주순이익은 1 조 1,450 억원으로, 전년동기대비 16.6% 증가했을뿐 아니라 시장 컨센서스 (8,990 억원)를 크게 상회했음. 실적 개선의 주 요인은 비이자이익 증가. 3Q 비이자이익은 5,280 억원으로 전년동기대비 27.6% 증가했음. 3Q 비이자이익은 5,280 억원으로 전년동기대비 27.6% 증가했음. 증시 환경 개선으로 인해 수수료의 개선 폭이 컸는데, 자회사인 신한금융투자의 3Q 순이익은 평소 수치를 크게 상회하는 1,275 억원에 달했음.'라고 밝혔다.


◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 32,000원 -> 36,000원(+12.5%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승

SK증권 구경회 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2020년 09월 07일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 03월 31일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 36,000원을 제시하였다.


◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,850원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 SK증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,850원 대비 -9.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KTB투자증권의 35,000원 보다는 2.9% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,850원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,905원 대비 -9.2% 하락하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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