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[리포트 브리핑]신한지주, 'FY20 3Q 연결당기순이익 1조1,447억원, QoQ +31.1% 증가' 목표가 38,000원 - 교보증권
2020-10-28 09:49:12
신한지주(055550)
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교보증권에서 28일 신한지주(055550)에 대해 'FY20 3Q 연결당기순이익 1조1,447억원, QoQ +31.1% 증가'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신한지주 리포트 주요내용
교보증권에서 신한지주(055550)에 대해 '코로나19로 인해 국내외 경기침체에 대한 우려가 확대되고 있지만, 신한지주의 경우 다변화된 자회사들을 통한 지속적인 성장 가능성이 높아 보임.
'라고 분석했다.

또한 교보증권에서 'FY20 3Q 당기순이익(연결기준)은 1조1,447억원으로 전분기 및 전년동기대비 각각 31.1%, 16.6% 증가. 이익이 전분기대비 개선된 이유는 코로나19 팬데믹에도 불구하고 견조한 비이자부분 시현과 전분기 대손전입액 감소에 따른 기저효과임. 2020년 3분기 그룹 이자부문 이익은 2조220억원으로 전년동기와 비슷한 수준 시현. '라고 밝혔다.


◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 43,000원 -> 38,000원(-11.6%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락

교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2020년 07월 27일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 43,000원 대비 -11.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 17일 59,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 38,000원을 제시하였다.


◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,572원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 교보증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,572원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KTB투자증권의 35,000원 보다는 8.6% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,572원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,905원 대비 -9.9% 하락하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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