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[리포트 브리핑]신한지주, '불확실성에 대비하는 자세' 목표가 37,600원 - NH투자증권
2021-02-08 09:57:11
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NH투자증권에서 08일 신한지주(055550)에 대해 '불확실성에 대비하는 자세'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,600원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신한지주 리포트 주요내용
NH투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 '경영진 메시지: 1) 배당 규모는 아직 미정이며 3월 초 이사회 통해 결의할 것. 6월 말 이후 적극적 주주환원 정책 추진 계획, 2) 코로나19 관련 건전성은 관리 가능한 범위 내에 있다고 판단되며 2021년 대손비용은 경상적수준에 근접할 수 있을 것으로 전망, 3) 순이자마진 안정화와 비이자이익 증가로 2021년 당기순이익 y-y double digit 성장 예상. '라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '4Q20 순이익은 4,644억원으로 당사 전망 및 시장 컨센서스 큰 폭 하회. 이자이익은 양호했으나 코로나19로 해외투자자산 평가 손실 696억원 발생하며 비이자이익 예상치 하회. 1) 라임펀드 관련 외부 실사 평가 반영에 따른 추가 손실 인식(2,675억원), 2) 보수적 미래경기 전망 등 반영한 추가 충당금 적립(1,873억원)이 earnings miss의 주 요인. '라고 밝혔다.


◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 34,500원 -> 37,600원(+9.0%)

NH투자증권 조보람 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,600원은 2020년 10월 28일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 34,500원 대비 9.0% 증가한 가격이다.


◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,889원, NH투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 37,600원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,889원 대비 -8.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KTB투자증권의 35,000원 보다는 7.4% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,722원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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