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[리포트 브리핑]신한지주, '위기국면에서 저력을 드러낸 3분기 실적' 목표가 50,000원 - 키움증권
2020-10-28 11:29:12
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키움증권에서 28일 신한지주(055550)에 대해 '위기국면에서 저력을 드러낸 3분기 실적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 65.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신한지주 리포트 주요내용
키움증권에서 신한지주(055550)에 대해 '1) 시장의 과도한 우려에 따른 주가 부진으로 경쟁 은행그룹 대비 상대적 주가 매력도가 높다는 점임. 동사의 2020년 예상 PER, PBR은 각각 4.7배,0.39배에 달함 2) 은행 주가 할인에 가장 중요한 영향을 미친 변수인 지배구조의 독립성이 강화, 프리미엄 요인이 부여되었다는 점임. 3) 배당 투자 매력도가 높아지는 시점에 도래, 배당 투자 유망종목으로 부각될 수 있다는 점임. 더욱이 2021년부터 분기 배당도 가능할 것으로 예상, 재평가 요인으로 작용할 것.'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '3분기에 전분기 대비 31.1%, 전년동기 대비 16.6% 증가한 1조1,447억 원의 지배주주순이익 달성. 비경상적 요인인 수익증권 관련 이익 490억 원을 제외한 경상 실적이 3분기부터 1조원을 넘어섰다는 점, 시장 기대치 보다도 27%나 높다는 점에서 긍정적 실적으로 평가.'라고 밝혔다.


◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 45,000원 -> 50,000원(+11.1%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락

키움증권 서영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2020년 09월 07일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 28일 58,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 27일 최저 목표가인 43,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 50,000원을 제시하였다.


◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,568원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 키움증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 39,568원 대비 26.4% 높으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 46,000원 보다도 8.7% 높다. 이는 키움증권이 신한지주의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,568원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,905원 대비 -9.9% 하락하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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