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[리포트 브리핑]신한지주, '배당관련 미묘한 뉘앙스 차이에 주목' 목표가 42,500원 - DB금융투자
2021-02-08 10:53:12
신한지주(055550)
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DB금융투자에서 08일 신한지주(055550)에 대해 '배당관련 미묘한 뉘앙스 차이에 주목'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신한지주 리포트 주요내용
DB금융투자에서 신한지주(055550)에 대해 '신한은 이번에는 2월말 내지 3월초 배당을 공시하겠다는 이례적 태도를 보였음. 회사측에서는 질의에 대한 답변을 통해 “감독원 권고를 받아들였다면 이미 결정했을 것”이라며 “금융회사가 문제가 없다고 감독당국을 설득하고 합리적 사유를 댄다면 가능할 것”이라고 답했음. CET1비율 수준은 비슷하지만 20% 미만 배당성향을 공시한 KB, 신한과는 미묘하게 뉘앙스가 다름. 동사에 대한 차별적 평가 포인트가 될 수 있을 것.'라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '4Q20 신한지주는 -8.5%YoY로 컨센서스 5,645억원과 DB추정치 5,065억원을 하회한 4,644억원의 지배주주순이익을 시현했음. 4Q20 코로나19 관련 추가충당금 1,873억원 외에도 판매 펀드 및 해외 투자자산에 대해 2,675억원의 비용을 인식한 것이 실적 부진의 주요 원인. '라고 밝혔다.


◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 37,800원 -> 42,500원(+12.4%)
- DB금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

DB금융투자 이병건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,500원은 2020년 09월 07일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 37,800원 대비 12.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 08일 37,900원을 제시한 이후 하락하여 20년 09월 07일 최저 목표가인 37,800원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 42,500원을 제시하였다.


◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,137원, DB금융투자 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 42,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,137원 대비 3.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 50,000원 보다는 -15.0% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,137원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,722원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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