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[리포트 브리핑]신한지주, '2021년 이후 실적 불확실성 최대한 낮춰놨다' 목표가 41,000원 - 미래에셋대우
2021-02-08 15:11:08

미래에셋대우에서 08일 신한지주(055550)에 대해 '2021년 이후 실적 불확실성 최대한 낮춰놨다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신한지주 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 신한지주(055550)에 대해 '지배지분순이익 4,644억원(-8% YoY, -59% QoQ), 경상 기준 이익 체력 양호. 20년 배당금 3월초 이사회 결의 예정. 21년 6월 이후 본격적으로 주주환원정책 시행 기대되며 사모펀드 관련 이슈 가장 컸으나, 손실 대규모 선반영해 불확실성 대폭 축소 긍정적'라고 분석했다.


◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 37,000원 -> 41,000원(+10.8%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락 후 상승

미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2020년 10월 28일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 37,000원 대비 10.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 03월 18일 41,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 09월 07일 최저 목표가인 37,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 41,000원을 제시하였다.


◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,032원, 미래에셋대우 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,032원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KTB투자증권의 35,000원 보다는 17.1% 높다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,032원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,722원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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