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[리포트 브리핑]셀트리온, '론자 CMO 공장 원가감소로 이익률 개선 확인' 목표가 270,000원 - 하나금융투자
2020-05-11 11:15:20
셀트리온(068270)
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하나금융투자에서 11일 셀트리온(068270)에 대해 '론자 CMO 공장 원가감소로 이익률 개선 확인'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 셀트리온 리포트 주요내용
하나금융투자에서 셀트리온(068270)에 대해 '2분기부터 본격적으로 영업이익률이 작년 1,2,3분기 수준으로 회복되면서 본궤도에 진입할 수 있을 것으로
기대. 3분기부터는 매출 볼륨이 크게 증가하면서 고정비 성격의 판관비 비중은 감소, 이익률은 큰 폭으로 개선될 것으로 예상. 론자 CMO 공장의 정상화로 이익률 개선을 확인한 상황에서 매 분기 큰 폭의 이익개선이 가능할 것으로 예상.'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '1분기 연결기준 매출액은 3,728억원(YoY,68.2%), 영업이익은 1,202억원(YoY, 55.4%, OPM, 32.2%)를 기록, 컨센서스를 9% 하회하는 실적을 시현. 올해 셀트리온의 매출액은 전년대비 약 57% 증가한 1.77조원, 영업이익은 전년대비 약 82% 증가한 6,900억원(OPM, 39.0%)로 추정. '라고 밝혔다.


◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 233,000원 -> 270,000원(+15.9%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승

하나금융투자 선민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2020년 02월 20일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 233,000원 대비 15.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 07일 233,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 270,000원을 제시하였다.


◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 242,308원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 242,308원 대비 11.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 280,000원 보다는 -3.6% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 242,308원은 직전 6개월 평균 목표가였던 246,083원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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