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[리포트 브리핑]모두투어, '빙하기는 길어지고 체력은 약화중' 목표가 15,000원 - 현대차증권
2020-10-27 11:10:12
모두투어(080160)
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현대차증권에서 27일 모두투어(080160)에 대해 '빙하기는 길어지고 체력은 약화중'이라며 투자의견 'marketperform'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 6.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 모두투어 리포트 주요내용
현대차증권에서 모두투어(080160)에 대해 '투자의견 보유의 주된 근거는 1) 출국자수 회복이 전무한 가운데 해외여행 재개는 현실적으로 빨라야 내년 하반기라는 점, 2) 작년말까지 유지된 800억원 대 순현금이 영업규모 급감과 적자 지속이 겹치며 1분기말 100억원 대로 급감함에 따라 여행 빙하기 장기화시 순차입금으로 전환되며 우량한 재무구조에서 이탈할가능성이 상존하기 때문.
'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '3분기 실적 전망은 매출액 41억원(YoY -94.1%), 영업적자 85억원으로 전분기비 적자는 8억원 감소 예상. 선제적 비용 절감 및 정부보조금 수령을 내년 1월까지로 연장함에 따라 비용 구조는 최소한 4분기까지는 슬림하게 가져갈 전망.'라고 밝혔다.


◆ 모두투어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 12,000원 -> 15,000원(+25.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 유지

현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2020년 05월 08일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 12,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 04일 15,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 21,000원과 최저 목표가인 12,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 제시했던 목표가와 동일한 15,000원을 제시하였다.


◆ 모두투어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,000원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,125원 대비 -12.4% 하락하였다. 이를 통해 모두투어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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