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[리포트 브리핑]휠라코리아, 'FILA 미국 +39%, 로열티 +38%, 중국 +58%, 그런데 P/E 15배 ' 목표가 96,000원 - 대신증권
2019-08-14 09:47:18
휠라코리아(081660)
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대신증권에서 14일 휠라코리아(081660)에 대해 'FILA 미국 +39%, 로열티 +38%, 중국 +58%, 그런데 P/E 15배 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 96,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 휠라코리아 리포트 주요내용
대신증권에서 휠라코리아(081660)에 대해 '- 2분기 총매출액과 영업이익은 각각 9,593억원(yoy +21%), 1,449억원(+25%, yoy) 기록
- 2분기 실적에서 특이점은 소비가 크게 부진한 내수 시장에서 카테고리가 의류 품목으로 확장 되며 이익률이 크게 개선된 점인데, 국내 및 해외 시장에서 고르게 성장하는 동사의 실적에 대해 현재 주가는 가치 평가가 인색하다고 판단. '라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '동사에 대해 투자의견 BUY와 목표주가 96,000원(12MF P/E 기준 20배) 유지. 2분기 미국 법 인 매출 성장률이 1분기 100%에 비해 낮은 39%를 기록했으나 약 40%에 이르는 성장률을 평가절하 하는 것은 적절치 않음. FILA의 브랜드 가치의 향상은 꾸준히 진행 중이며, 20192020년 P/E이 각각 15배, 14배 수준으로 글로벌 브랜드로서 여전히 저평가 상태라고 판단 '라고 밝혔다.


◆ 휠라코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 74,000원 -> 96,000원(+29.7%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승

대신증권 유정현, 이나연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 96,000원은 2019년 02월 27일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 74,000원 대비 29.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 16일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 96,000원을 제시하였다.


◆ 휠라코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 97,625원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 대신증권에서 제시한 목표가 96,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 97,625원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 97,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,900원 대비 48.1% 상승하였다. 이를 통해 휠라코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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