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[리포트 브리핑]휠라코리아, "숨 고르기" 목표가 65,000원 - KB증권
2019-01-10 13:10:18
휠라코리아(081660)
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KB증권에서 10일 휠라코리아(081660)에 대해 "숨 고르기"라며 투자의견 "BUY(유지)"의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 휠라코리아 리포트 주요내용
KB증권에서 휠라코리아(081660)에 대해 "휠라코리아는 2018년 4분기 매출액 7,031억원 (+14.4% YoY), 영업이익 759억원 (+47.6%YoY; OPM 10.8%)을 기록하면서 고성장세를 이어갈 전망이다. 국내 사업 내 일회성 비용이 발생할 예정이나, 글로벌 사업 신장을 통해 상쇄 가능할 것으로 판단된다."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "휠라코리아 주가는 전 고점 (11월 27일 58,000원) 대비 20% 하락했다. 중국 소비가 부진한 기미를 드러내고 있고, 단기 실적에 대한 우려까지 커지면서 투자심리가 불안해진 탓이다. 최근 주가 조정으로 밸류에이션 부담은 낮아졌다. 전일 종가 47,000원 기준 2019년 Implied PER은 13.1배이다"라고 밝혔다.

한편 "자회사 아쿠시네트의 4분기 매출액은 3,884억원 (-0.2% YoY), 영업이익 275억원 (-7.3%YoY)을 기록할 전망이다. 전년동기대비 감익은 1) 신제품 효과 부재, 2) 고마진인 골프공 매출비중 감소에 기인한다. 금번 1분기에는 타이틀리스트의 프리미엄 공 (Prov1 및 Prov1X)이출시될 예정이며, 이에 따른 실적 개선이 기대된다"라고 전망했다.


◆ 휠라코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승

KB증권 하누리, 이수경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2018년 11월 27일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 02월 22일 22,200원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 65,000원을 제시하였다.

[그래프] 직전 목표가 대비 변동


[그래프] 최근 1년, 목표가 추세



◆ 휠라코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,800원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 KB증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,800원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋대우의 42,000원 보다는 54.8% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 휠라코리아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,550원 대비 93.3% 상승하였다. 이를 통해 휠라코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 비교

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 현황

한편 최근에 목표가를 상향조정한 증권사들은 '글로벌 브랜드의 길' - 한국투자증권(12/05), '패션계의 BTS' - NH투자증권(11/14)이라고 의견을 밝혔다.

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