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[리포트 브리핑]하나금융지주, '오를 때가 됐다' 목표가 38,000원 - 하나금융투자
2020-09-22 09:52:04
하나금융지주(086790)
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하나금융투자에서 22일 하나금융지주(086790)에 대해 '오를 때가 됐다'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
하나금융투자에서 하나금융지주(086790)에 대해 '대내외 환경이 계속적으로 개선되고 있다는 점에서 점차 은행주 상승 기대. 업종 전반에 주가 반등이 나타날 경우 낮은 PBR 수준과 높은 자본비율, 양호한 자산건전성, 우월한 배당매력 등 모든 측면에서 탁월한 하나금융이 업종내 주도주로 올라설 가능성이 높음. 여기에 3분기 실적마저 기대치를 상회할 것이라는 점에서 장단기 투자매력 모두 뛰어나다고 판단. 업계 최상위 자본력보유와 중간배당 실시 등을 감안시 정책 신뢰도도 높다고 판단.'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '3분기 추정 순익은 6,710억원으로 컨센서스 큰폭 상회 예상. 경상 실적도 나무랄데 없는데다 최근 원/달러 환율이 가파르게 하락하면서 대규모 외화환산익 발생이 예상되기 때문. 3분기 NIM은 약 4bp 하락이 예상되지만 대출성장률이 2.5%에 달하면서 순이자이익 또한 양호할 것으로 예상되고, 대손충당금은 1,200억원대로 다시 낮아질 것으로 추정. 올해 연간 이익은 2.4조원에 달해 전년대비 1.7% 감소에 그치고, 추정 DPS는 2,050원으로 전망.'라고 밝혔다.


◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 36,500원 -> 38,000원(+4.1%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락

하나금융투자 최정욱,정진용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2020년 07월 24일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 36,500원 대비 4.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 09월 25일 48,500원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 02일 최저 목표가인 36,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 38,000원을 제시하였다.


◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,905원, 하나금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,905원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,905원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,450원 대비 -16.6% 하락하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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