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[리포트 브리핑]티웨이항공, '아직은 기다릴 때' 목표가 3,500원 - 대신증권
2020-04-06 15:30:22
티웨이항공(091810)
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대신증권에서 06일 티웨이항공(091810)에 대해 '아직은 기다릴 때'라며 투자의견 'marketperform'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 3,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 티웨이항공 리포트 주요내용
대신증권에서 티웨이항공(091810)에 대해 '목표주가
하향은 2020년 연간 실적 조정에 따른 것이며, 목표주가는 2021년 추정
EPS기준 PER 8배 수준임. 2020년 대규모 당기순손실에 따른 자본 감소로 BPS를
적용한 목표주가 산출에 한계가 존재'라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '티웨이항공의
2020년 1분기 실적은 매출액 1,244억원(-48.4% yoy), 영업손실 408
억원(적자확대 yoy)로 당사의 직전 추정 및 시장 컨센서스를 하회할 전망'라고 밝혔다.


◆ 티웨이항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 5,500원 -> 3,500원(-36.4%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락

대신증권 양지환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,500원은 2020년 01월 05일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 5,500원 대비 -36.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 08일 9,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 3,500원을 제시하였다.


◆ 티웨이항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,233원, 대신증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 대신증권에서 제시한 목표가 3,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 4,233원 대비 -17.3% 낮으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 4,200원 보다도 -16.7% 낮다. 이는 대신증권이 티웨이항공의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,233원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,150원 대비 -40.8% 하락하였다. 이를 통해 티웨이항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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