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[리포트 브리핑]코스맥스엔비티, '건강기능식품도 수출 시대' Not Rated - 신한금융투자
2019-09-06 09:47:15

신한금융투자에서 06일 코스맥스엔비티(222040)에 대해 '건강기능식품도 수출 시대'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.


◆ 코스맥스엔비티 리포트 주요내용
신한금융투자에서 코스맥스엔비티(222040)에 대해 '-중국/미국으로 수출하는 글로벌 건강기능식품 ODM/OEM 업체
- 2019년 영업이익은 115억원(-36.1%)으로 역성장이 예상된다. 매출액 증가에도 1) 규제 이슈에 따른 중국법인 실적 부진, 2) 미국법인 매출 성장에 따른 적자 폭 확대가 주 원인이다. 미국법인 영업손실은 18Y 91억원 → 19F 139억원 → 20F 100억원이 예상된다. 신규고객 유치, 공장 가동률 상승으로 손실률은 지속적으로 개선되고 있다'라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 '2분기 연속 어닝쇼크를 기록하며 주가는 연초 대비 55% 하락했다. 19F PER는 36.3배다. 주가 하락에도 순이익 역성장 때문에 아직은 Valuation이 부담스럽다. 20F PER은 14.0배다. 실적 정상화에 따라 Valuation도 합리적인 수준으로 낮아질 전망이다. 수출 위주의 경영전략으로 고성장하는 글로벌 시장의 수혜는 분명하다. 중국向 반등을 확인한 후 주가 상승이 예상된다.'라고 밝혔다.

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