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2009/07/23 08:38
[투데이리포트]KT&G, "3분기 주주이익환원..."매수(유지)_한국

한국증권은 23일 KT&G(033780)에 대해 "3분기 주주이익환원 정책이 주가 촉매될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 94,000원으로 내놓았다.

한국증권 이경주, 김태규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 94,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 KT&G(033780)에 대해 "3분기 중으로 장기 경영 전략 맟 단기 주주이익환원 정책이 발표되면 비관련 사업에 대한 투자 우려 및 주주이익환원규모 축소에 대한 우려 등이 사라질 가능성이 있어 현재 주가는 바닥권이라고 판단한다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "2분기 영업이익은 7.9% 감소했는데, 국산원료 비중 하락 및 ASP 상승으로 원가 부담이 감소하고, 퇴직급여와 포상비를 비롯한 판관비가 감소하였음에도 불구하고, 3억달러에 달하는 외화자산에 대한 원화환산손실이 318억원 발생했기 때문"라고 밝혔다.

한편 "담배 세금이 인상될 가능성이 있긴 하지만, 세금 인상 폭이 작다면 동시에 ASP 인상도 함께 이루어질 수 있어 반드시 실적에 악영향을 주리라 단정짓기 어렵다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년8월 100,000원까지 높아졌다가 년월 94,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 94,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)NEUTRAL
목표주가89,500101,00081,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 94,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 101,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090723매수(유지)94,000
20090611매수(유지)94,000
20090423매수(유지)100,000
20090122매수(유지)100,000
20090119매수(유지)100,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090723한국매수(유지)94,000
20090723대우매수(유지)90,000
20090723KB매수(유지)101,000
20090720메리츠매수(유지)85,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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  [분석] [투데이리포트]KT&G, "3분기 주주이익환원..."매수(유지)_한국
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