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2010/04/14 13:04
[투데이리포트]대우조선해양, "M&A 모멘텀은 여..."매수(유지)_동양

동양증권은 14일 대우조선해양(042660)에 대해 "M&A 모멘텀은 여전히 유효하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

동양증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 대우조선해양(042660)에 대해 "아직 인수자, 일정 모두 불투명하지만 M&A 라는 차별화된 주가 모멘텀이 살아있다는 점에서 긍정적인 시각을 이어갈 필요가 있다"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "조선부문의 경우 1조7,577억원으로 현대중공업과 같이 -17% 이상의 매출 감소가 예상되지만, 지난해 2분기 이후 가파른 성장을 시현해오고 있는 해양부문이 이번에도 1조2,670억원(61.6% yoy)의 실적을 달성하면서 전반적인 매출 수준을 유지하는데 큰 역할을 할 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사는 3월말 현재 약 13억불을 기록하며 대형 3사중 가장 양호한 수주흐름을 기록하고 있다. 아울러, 최근 입찰경쟁이 본격화된 Total 사의 CLOV FPSO 프로젝트의 수주시에는 단숨에 30억불을 돌파할 수 있으며, 주가에도 긍정적인 영향이 기대된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200820092010증감(%)10/1Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액71047.9110746.4124450+12.3730444-4.15
영업이익3067.810315.58813-14.572052+2.39
순이익3222.14017.35718+42.331276+53.93
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년6월 30,000원까지 높아졌다가 2009년11월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD
목표주가23,68233,00019,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100414매수(유지)25,000
20100209매수(유지)23,000
20091229매수23,000
20091125BUY(M)23,000
20090916매수30,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100414동양매수(유지)25,000
20100413솔로몬매수(신규)28,050
20100412하나대투매수26,000
20100210미래에셋매수33,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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  [분석] [투데이리포트]대우조선해양, "M&A 모멘텀은 여..."매수(유지)_동양
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