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2018/02/12 09:17
[투데이리포트]기업은행, "적극적인 부실채권 …" 매수(유지)-SK증권

SK증권에서 12일 기업은행(024110)에 대해 "적극적인 부실채권 상각에 따른 향후 환입 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 기업은행(024110)에 대해 "시장 조달 비중이 높은 기업은행의 특성상 가파른 마진 상승을 기록하기는 어려울 전망이나 (2018E NIM +2bp YoY), 기업대출 활성화 대책으로 높아진 여력을 활용해 2018 년 평잔 기준 5.5% YoY 의 대출성장을 기록할 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "동사의 4Q17 지배주주 순이익은 2,558 억원 (+20.0% YoY)으로 SK 증권 추정치를 7.9% 하회했으나 시장 전망치에 부합하는 실적을 기록. 비경상적 요인으로 기금 출연비용 492 억원이 발생했고, 연말 부실채권 상매각 시 평기 대비 상각을 확대하고 매각을 축소하면서 600 억원대의 추가적인 비용 부담이 발생한 것으로 추정된다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)TRADING BUY
목표주가20,30022,00019,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180212매수(유지)21,000
20180115매수(유지)21,000
20171116매수(신규편입)20,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180212SK증권매수(유지)21,000
20180212메리츠종금증권TRADING BUY19,000
20180212KB증권매수(유지)20,000
20180212유안타증권매수(유지)19,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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  [분석] [투데이리포트]기업은행, "적극적인 부실채권 …" 매수(유지)-SK증권
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