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2018/05/03 10:32
[투데이리포트]BNK금융지주, "예상대로 실적 서프…" 매수(유지)-대신증권

대신증권에서 3일 BNK금융지주(138930)에 대해 "예상대로 실적 서프라이즈 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다.

대신증권 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "대규모 NPL 매각에 따른 매각익 발생으로 이미 서프라이즈가 예견되었지만 우리예상치를 더 상회했던 이유는 선제적으로 비용을 집행하면서 매분기 이익 smoothing을 예상했는데 일회성 이익 요인을 1분기에 전부 반영한데다 PF 및 IB 수수료 증가로 수수료이익도 예상치를 크게 상회했기 때문"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "그룹 NIM은 5bp 상승해 은행 중 상승 폭이 가장 컸음(부산 5bp, 경남 4bp 상승). 증권 IB 수수료 증가와 주로 1분기에 큰폭 인식되는 PF 수수료 증가로 인해 이자이익과 더불어 수수료이익도 호조세를 보이면서 핵심이익은 매우 양호한 상황"라고 밝혔다.

한편 "최근 10영업거래일동안 기타법인이 7백만주 가까이 대량 매도 중. 기타법인이라는 점에서 주요주주인 지역기업체로 추정. 보유 주식 포트폴리오 변경 차원인 듯. 조만간 마무리될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 11,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)TRADING BUY
목표주가13,51816,00012,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180503매수(유지)14,000
20180327매수(유지)14,000
20180209매수(유지)12,500
20180108매수12,000
20171102매수(유지)13,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180503대신증권매수(유지)14,000
20180503삼성증권매수14,000
20180503미래에셋대우매수(유지)13,500
20180503KB증권매수(유지)13,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

 공시관련 글보기
■  대상홀딩스(주) 주주총회개최결의(2006.03.07)(13:21)
  [분석] [투데이리포트]BNK금융지주, "예상대로 실적 서프…" 매수(유지)-대신증권
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