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2018/06/11 11:14
[투데이리포트]RFHIC, "실적 통신 대장주.…" 매수(신규)-골든브릿지투자증권

골든브릿지투자증권에서 11일 RFHIC(218410)에 대해 "실적 통신 대장주. 주가가 오르는 데는 이유가 있다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.

골든브릿지투자증권 김장열, 김아영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

골든브릿지투자증권에서 RFHIC(218410)에 대해 "GaN 트랜지스터 시장은 확대 지속 중이다. LDMOS -> GaN부문 대체, 비중 확대 진행 중이다. 현재 트랜지스터 시장은 LDMOS 70%: GaN 30%로 추정되는 가운데, GaN트랜지스터 시장 규모는 CAGR (16~22년) 14% 이상 증가할 것으로 전망된다. 특히, 무선통신시장에서의 5G 무선인프라 구현, 방위 산업시장에서의 잼머, 군사용통신, 레이더 부문 적용 확대, 전자 전분야의 지속적인 활용 제시 중"라고 분석했다.

또한 골든브릿지투자증권에서 "방산장비 특성상 높은 기술력과 오랜 연구개발 기간이 필요한데 비해 규모가 몇 백억 단위에 불과해 높은 진입장벽 형성 중이다. 통신장비부문과의 시너지 효과로 가격경쟁력 확보/글로벌 방산업체로의 납품으로 40%대의 높은 영업이익률 확보하는 것도 긍정적"라고 밝혔다.

한편 "18년은 하반기로 갈수록 통신, 방산 납품이 예정되어 있고, 방산 부문은 높은 이익률을 자랑해 가이던스 매출 1,100억, 당기순이익 180억 충분히 가능할 것으로 예상한다. 통신(NXP, Infineon, Sumitomo)/방산(Macom,Qorvo) 부문 글로벌 경쟁사의 현재 멀티플 형성 고려할 때 현 주가 수준은 과하지 않다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(INITIATE)BUY(INITIATE)
목표주가32,90035,00031,000
*최근 분기기준

오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.

<골든브릿지투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180611매수(신규)34,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180611골든브릿지투자증권매수(신규)34,000
20180601케이프투자증권매수(신규)31,000
20180530하나금융투자매수35,000
20180523토러스투자증권BUY(INITIATE)31,600

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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  [분석] [투데이리포트]RFHIC, "실적 통신 대장주.…" 매수(신규)-골든브릿지투자증권
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