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2010/08/02 18:39
[투데이리포트]기아차, "턴어라운드 마무리 ..."매수(상향)_교보

교보증권은 2일 기아차(000270)에 대해 "턴어라운드 마무리 단계"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

교보증권 송상훈, 정현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 교보증권의 직전 매매의견인 '보유(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 기아차(000270)에 대해 "2010년 상반기 해외판촉비 비중(매출액 대비)은 전년동기에 비해 4.1%p 낮아졌다는 점을 감안하면 해외법인들이 판매 호조와 수익구조 개선으로 턴어라운드가 가시화되고 있음을 시사해준다"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "연결기준 순차입금은 작년말 10.8조원보다 6조원 감소한 4.8조원으로 급감해 우리가 동사 주가에 대해 보수적 입장을 견지했던 두 가지 요인이 모두 빠르게 긍정적으로 변화되고 있다"라고 밝혔다.

한편 "최근 1개월 동사 주가는 노사관계 악화와 차익실현 영향으로 시장평균수익률을 8.8% 밑돌았다. 국내외 점유율 상승으로 하반기에도 지속 성장이 예상되며, 노사관계도 합리적으로 변화하고 있는 만큼 주가는 상승세로 전환될 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가41,56352,00037,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100802매수(상향)40,000
20100720보유(유지)30,000
20100426보유30,000
20100414보유(유지)27,000
20100316보유23,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100802교보매수(상향)40,000
20100802유진매수(유지)42,000
20100802동부매수(유지)43,000
20100802우리매수(유지)40,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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  [분석] [투데이리포트]기아차, "턴어라운드 마무리 ..."매수(상향)_교보
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