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메리츠화재(000060)

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메리츠화재, "상대적으로 돋보인 …" BUY(유지)-신한금융투자

신한금융투자에서 13일 메리츠화재(000060)에 대해 "상대적으로 돋보인 이익 안정성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

신한금융투자 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 메리츠화재(000060)에 대해 "- 2Q19P 순이익 703억원(+1.9% YoY), 컨센서스 부합 - 2019년 순이익 2,699억원(+6.4% YoY) 전망:상대적으로 손해율 흐름이 양호한 가운데 적극적인 채권 매각 이익 실현과 재투자를 반복하고 있어 감익에 대한 우려는 기우다. 매각이익 실현 여부가 올해 실적 변동성을 좌우하겠다."라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "실적 추정치 하향 및 베타 변경 등을 감안해 목표주가를 24,000원으로 기존 대비 7.7% 하향한다. 1) 차별화된 운용 전략은 구조적인 손해율 상승 구간에서도 이익 안정성을 뒷받침 해주는 요인이다. 2) 배당 성향 37% 가정시 DPS는 900원, 배당수익률은 4.8%에 이른다. 업종 Top Pick을 유지한다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년3월 31,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 24,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(유지)HOLD
목표주가24,75028,00021,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190813BUY(유지)24,000
20190513BUY(유지)31,000
20190326BUY(유지)31,000
20190221매수(유지)26,000
20181213매수(유지)25,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190813신한금융투자BUY(유지)24,000
20190813삼성증권BUY26,000
20190813DB금융투자HOLD(유지)21,000
20190813교보증권BUY(유지)26,000

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