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메리츠화재(000060)

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메리츠화재, "확인하고 사는 편이…" HOLD-한화투자증권

한화투자증권에서 19일 메리츠화재(000060)에 대해 "확인하고 사는 편이 더 안전할 것 같다"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다.

한화투자증권 성용훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.5%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 메리츠화재(000060)에 대해 "가장 감익폭이 작기는 하지만, 내용 상 썩 좋다고 말하기는 힘듭니다."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "종전 추정치(2,864억 원) 대비 약 16% 하향조정된 값인데, 2-3Q의 신계약 경쟁 심화, 높은 위험손해율과 車보험 손해율 지속 등을 반영했다. 올해 20~30% 감익이 예상되는 경쟁사에 비해 '표면적'인 감익 폭은 확실히 작다"라고 밝혔다.

한편 "2019년 메리츠화재의 당기순이익은 전년 대비 약 8% 감소할 것"라고 전망했다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 23,500원이 고점으로, 반대로 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 16,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 16,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2019.11.19 목표가 16,500 투자의견 HOLD

- 2019.05.29 목표가 23,500 투자의견 HOLD

- 2018.11.12 목표가 22,000 투자의견 BUY(상향)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.19 목표가 16,500 투자의견 HOLD 한화투자증권

- 2019.11.14 목표가 23,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.11.14 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.11.14 목표가 19,000 투자의견 HOLD(유지) 케이프투자증권

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