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하이트진로(000080)

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하이트진로, "오래 기다리셨습니다…" BUY(유지)-신한금융투자

신한금융투자에서 16일 하이트진로(000080)에 대해 "오래 기다리셨습니다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.

신한금융투자 홍세종,이해니 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 하이트진로(000080)에 대해 "3Q19 영업이익은 555억원(+89.6% YoY)으로 어닝 서프라이즈 예상: 신제품 테라의 흥행이 하이트와 필라이트의 판매량 감소를 상쇄하겠다. 소주는 더욱 좋다. 관련 매출액은 14.9% 증가한 2,917억원이 기대된다. 가격 인상, 신제품 효과, 경쟁사 반일감정 여파가 모두 가파른 외형 성장으로 이어졌다. 3Q19 전사 원가율은 54.8%(-4.3%p)까지 개선이 기대된다."라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "목표주가 31,000원을 유지한다, 1) 하반기부터 급격히 개선되는 수익성, 2) 맥주와 소주에서의 점유율 확대, 3) 3%의 배당수익률을 근거로 매수 관점을 유지한다. 주가에 대한 고민은 매출액 증감률이 둔화된 이후에 해도 늦지 않다. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 26,000원이 고점으로, 반대로 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 31,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2019.10.16 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.22 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.16 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.29 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.16 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.10.07 목표가 33,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2019.09.27 목표가 33,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.09.26 목표가 24,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

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