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하이트진로(000080)

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하이트진로, "3Q20 Pre: …" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 7일 하이트진로(000080)에 대해 "3Q20 Pre: 비우호적 환경에서 선방"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

하나금융투자 심은주,김채란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 하이트진로(000080)에 대해 "올해 연결 매출액 및 영업이익은 각각 YoY 12.3%, 127.5% 증가할 것으로 추정함. 2021년 연결 매출액 및 영업이익은 각각 YoY 5.9%, 11.6% 증가할 것으로 추정함. 올해 상반기에 전년대비 광고판촉비 300억원을 절감 했음. 내년 광고판촉 강도에 따라 손익 레벨은 다소 달라질 수 있겠음. 다만, 상대적으로 고마진인 소주 점유율 상승 및 수입 맥주 매출 회복에 따른 이익 레버리지 효과는 유효할 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 5,835억원(YoY +10.3%), 600억원(YoY +22.0%)으로 추정함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년3월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 48,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.10.07 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2020.07.09 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2020.03.26 목표가 30,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.07 목표가 48,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.10.07 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.10.06 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.10.06 목표가 60,000 투자의견 BUY 대신증권

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