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하이트진로(000080)

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하이트진로, "외풍에도 탄탄한 성…" BUY(유지)-케이프투자증권

케이프투자증권에서 16일 하이트진로(000080)에 대해 "외풍에도 탄탄한 성장세 지속될 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "올 초 연간 마케팅 비용 집행을 2,200억원으로 계획한 가운데, 1H20의 마케팅 비용은 전년동기대비 300억원 절감. 이는 코로나19로 인한 영업활동 제약의 영향이 가장 크기 때문인데, 당초 3Q부터 유흥시장을 중심으로 한 경쟁강도 심화를 예상해 하반기 마케팅 비용 확대를 예상했으나 현 추이를 고려하건대 급격한 비용 확대 가능성은 낮음. 가정용 M/S 확대로 인한 실적 선방과 향후 외부환경 개선 시 유흥시장 회복 가능성."라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "3Q20 연결 매출액 5,973억원, 영업이익 582억원으로 시장 컨센서스 이상의 실적 달성 가능할 것. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 46,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.16 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.21 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.18 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.16 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.10.13 목표가 60,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.10.07 목표가 48,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.10.07 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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