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하이트진로, "군계일학의 독주…" BUY-한국투자증권

한국투자증권에서 16일 하이트진로(000080)에 대해 "군계일학의 독주"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.

한국투자증권 이정은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "팬데믹으로 외식업이 축소되면서 국내 주류 판매량은 3분기 누적 맥주 6%, 소주 1% 감소. 반면 하이트진로는 누적 맥주 판매량 20%, 소주 판매량은 10% 후분 증가해 시장 대비 월등히 아웃퍼폼. 비우호적인 영업환경 속에서도 제품력을 기반으로 한 점유율 및 실적 상승세는 긍정적. 내년 코로나19 영향이 완화돼 컨택트 시대가 도래하면 점유율에 소비자 주류 pent-up demand가 더해져 큰 폭의 판매량 증가 예상. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "3분기 매출액은 전년동기대비 18% 증가한 6,243억원, 영업이익은 31% 증가한 644억 기록. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년6월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 54,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.16 목표가 54,000 투자의견 BUY

- 2020.08.18 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.23 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.09 목표가 47,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.16 목표가 54,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2020.11.11 목표가 55,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.10.16 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.10.13 목표가 60,000 투자의견 BUY 대신증권

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