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하이트진로(000080)

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하이트진로, "유의미한 시장지배력…" BUY(유지)-하이투자증권

하이투자증권에서 16일 하이트진로(000080)에 대해 "유의미한 시장지배력 확대 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "맥주 가동률 증가 및 소주 물량확대 등 중장기 체력 개선이 이어지고 있음. 장치산업에 있어 가동률 개선은 중장기 영업실적을 담보할 수 있는 가장 큰 무기이며, 하이트진로는 이러한 측면에서의 경쟁력을 갖췄음에 주목할 필요가 있음. 비용의 효율적인 개선 및 고정비 레버리지효과 지속 확인 시 주가의 유의미한 우상향 흐름으로 연결될 전망. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "3Q20 매출액과 영업이익은 각각 6,243억원(+18.0% YoY), 644억원(+30.9% YoY)으로, 코로나19 영향에도 소주의 견고한 시장 지배력이 유지되는 동시에 맥주 가동률 증가가 시현되는 상황이며, 이에 따라 시장 기대치(578억원)를 상회했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.16 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.07 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.01 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.27 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.18 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.16 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.11.16 목표가 54,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2020.11.11 목표가 55,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.10.16 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

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