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하이트진로(000080)

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하이트진로, "문제는 점유율 상승…" BUY(유지)-DB금융투자

DB금융투자에서 16일 하이트진로(000080)에 대해 "문제는 점유율 상승의 속도와 방향성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.

DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 하이트진로(000080)에 대해 "높아진 수도권의 맥주 시장지배력이 전국으로 확산되는데 제동이 걸렸고 매출 성장에 따른 영업레버리지 효과가 생각보다 크지 않게 나타나고 있다는 점은 2021년 이후 동사의 EBITDA 전망을 공격적으로 추정하기 어렵게 함. 이를 반영하여 우리는 3Q20 실적 개선에도 불구하고 21년 이후 실적 추정치를 변화시키지 않음. 만일 시장점유율 확산의 속도가 더 늦춰진다면 단기적이지만 기술적인 목표주가 하향 가능성을 배제할 수 없음. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "3Q20 매출액은 17.9%YoY증가한 6,243억원, 영업이익은 30.9%YoY증가한 644억원을 달성했음. 동사의 연결 매출액은 당사 추정치와 컨센서스를 7.1%, 5.3%상회했으며 영업이익 역시 컨센서스를 11.4%상회하는 서프라이즈급 실적을 기록했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 36,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 52,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.16 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.17 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.18 목표가 52,000 투자의견 BUY

- 2020.06.05 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.18 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.16 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.11.16 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.11.16 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.11.16 목표가 54,000 투자의견 BUY 한국투자증권

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