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하이트진로(000080)

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하이트진로, "주력 제품 판매 호…" BUY-IBK투자증권

IBK투자증권에서 16일 하이트진로(000080)에 대해 "주력 제품 판매 호조세 이어져"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "테라 판매 호조로 맥주 부문 매출액은 2,440억원(+15.0% yoy), 영업이익은 189억원 (흑자전환 yoy)을 기록하며 큰 폭의 실적 개선세 이어짐. 테라 판매량이 약 75%(yoy / +15% qoq) 증가함에 따라 레귤러 맥주 매출이 약 17%(yoy) 개선됨. 반면 발포주 (필라이트)와 수입맥주(유통)는 각각 약 10%, 30% 감소함. 테라 비중이 부문 매출의 약 70%(+10%p qoq)로 확대됐고 맥주 시장 점유율은 40% 수준이 유지됨 "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "3분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 6,243억원(+18.0% yoy), 644억원(+30.9% yoy)을 기록. 컨센서스(매출액: 5,926억원, 영업이익: 578억원)와 IBKS추정치(매출 액: 5,794억원, 영업이익: 597억원)를 상회. 명절 연휴(10월) 가수요 물량이 9월말에 반영된 가운데, 맥주·소주 판매량 증가세가 이어지며 호실적 시현"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 51,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.16 목표가 51,000 투자의견 BUY

- 2020.08.28 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.15 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.29 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.16 목표가 51,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2020.11.16 목표가 50,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2020.11.16 목표가 57,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2020.11.16 목표가 52,000 투자의견 BUY 유안타증권

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