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두산, "구조조정 거의 끝났…" MARKETPERFORM-대신증권

대신증권에서 7일 두산(000150)에 대해 "구조조정 거의 끝났다"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

대신증권 양지환,이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.6%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 두산(000150)에 대해 "두산그룹이 진행하던 구조조정 작업이 마무리 단계에 진입하여, 두산중공업 및 그룹의 재무 리스크와 불확실성이 해소되고 있기 때문. 9월 4일 두산그룹은 1)두산솔루스 지분 처분, 2)두산의 모트롤사업부문 매각, 3)오너의 두산퓨얼셀 지분 두산중공업으로의 무상증여, 4)두산중공업의 대규모 유상증자를 발표. 클럽모우CC 매각, 두산타워 매각이 마무리 단계에 있고, 연말까지 두산인프라코어 매각이 완료될 경우 두산그룹의 구조조정은 마무리 될 것으로 판단함."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "㈜두산 두산솔루스와 모트롤BG 매각을 통해 약 6,900억원 확보. 두산중공업의 재무 리스크 상당부분 해소될 것으로 기대."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년8월 140,000원까지 높아졌다가 2020년5월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.09.07 목표가 45,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2020.05.15 목표가 45,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2020.02.17 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2019.11.01 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.26 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.07 목표가 45,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

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