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SK하이닉스(000660)

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SK하이닉스, "3분기까지 DRAM…" BUY-현대차투자증권

현대차투자증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 "3분기까지 DRAM 공급부족 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.

현대차투자증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 " SK하이닉스의 4분기 연결 매출액은 DRAM과 NAND의 Bit Growth가 예상치를 하회하였지만 예상보다 크게 상승한 ASP에 힘입어 추정치에 부합하는 9조원을 기록하였고, 영업이익은 추정치를 4.9% 상회하는 4.5조원을 기록하였음"라고 분석했다.

또한 현대차투자증권에서 "동사 주가는 Intel의 CPU 보안 이슈, Apple의 신규 아이폰 출하량 부진으로 인해 큰 폭의 조정을 받고 있음. 하지만, Intel CPU에 대한 Security Patch로 인해 Data Center향 CPU가 느려질 경우 해결책은 Server용량과 DRAM Contents 확대라는 점에서 동사는 오히려 이에 따른 수혜가 예상되며, 실제로 Data Center의 DRAM수요는 기존 대비 20∼30% 추가적인 증가가 예상됨. Apple의 경우 Mobil DRAM 용량이 2/3GB로 Android 진영의 50% 수준이라는 점에서 타 업체로의 판매 확대와 Price Premium이 큰 Server DRAM으로의 전환을 통해 충분히 상쇄가 가능함"라고 밝혔다.

한편 "올해 Graphic DRAM의 Bit Growth가 6.9%로 예상되지만 동 수요에 따라 Bit Growth는 증가할 수 있음. 현재 주가는 eMMC와 Client SSD의 가격 하락까지 반영하고 있다는 점에서 NAND 가격 하락폭이 예상보다 완만할 경우 주가는 오히려 상승 예상"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 69,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 105,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가100,684120,00080,000
*최근 분기기준

오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

<현대차투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180126BUY105,000
20171027매수105,000
20170922매수105,000
20170726매수83,000
20170620매수74,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180126현대차투자증권BUY105,000
20180126골든브릿지투자증권BUY(MAINTAIN)92,000
20180126이베스트투자증권BUY(MAINTAIN)100,000
20180126키움증권BUY(유지)120,000

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