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SK하이닉스(000660)

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SK하이닉스, "실적 전선 이상無…" BUY(유지)-DB금융투자

DB금융투자에서 31일 SK하이닉스(000660)에 대해 "실적 전선 이상無"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 108,000원을 내놓았다.

DB금융투자 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "1Q18에 부진했던 bit growth가 2Q18에는 DRAM, NAND 모두 두 자리 수 성장을 보이면서 매출액 성장을 이끌 전망이다. 하반기에는 부진했던 모바일 수요조차도 회복되면서 실적은 더 견조해질 것으로 기대된다"라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "DRAM에서 1X나노가 17년말에 PC향으로 시작해 18년 초 모바일, 서버 그래픽으로 인증범위가 확대되면서 1X나노 비중이 연말에는 30%에 육박할 전망이다. 이에 따라 원가도 하락하여 DRAM 영업이익률은 계속 상승할 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사의 실적 컨센서스가 계속 상향되어 왔지만 여전히 실적 상향 조정 여지가 남아 있다. 비관론의 근거가 점점 빈약해져가고 있다. 하반기에 더 커질 반도체 모멘텀을 감안하면 눈높이를 계속 올려가며 대응하는 전략이 현명해 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 64,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 108,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(INITIATE)HOLD(MAINTAIN)
목표주가109,583135,00090,000
*최근 분기기준

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 108,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

<DB금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180531BUY(유지)108,000
20180425매수(유지)108,000
20180403매수108,000
20180126BUY(유지)108,000
20171027매수(유지)108,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180531DB금융투자BUY(유지)108,000
20180529키움증권매수(유지)135,000
20180529하나금융투자매수120,000
20180523유진투자증권매수(유지)110,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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