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SK하이닉스(000660)

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SK하이닉스, "재고 감소는 상승 …" BUY(유지)-한화투자증권

한화투자증권에서 25일 SK하이닉스(000660)에 대해 "재고 감소는 상승 사이클의 전초 현상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이순학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "SK하이닉스가 무난한 3분기 실적을 발표했습니다. 무엇보다 디램 출하량이 기대치를 큰 폭으로 상회했고, 4분기에도 견조한 출하량 증가를 나타낼 것으로 보여 재고가 정상화되고 있다는 점이 긍정적입니다. 내년도 스마트폰, PC 수요 전망 역시 기존보다 나아지고 있어 상반기 중 재차 상승 사이클이 도래할 것으로 기대합니다."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "동사의 3분기 실적은 매출액 6.8조 원, 영업이익 4,726억 원으로 컨센서스를 소폭 상회했다. 디램에서는 모바일 신제품 효과와 데이터센터 고객들의 수요 회복으로 인해 빗그로쓰가 23%에 달했고, 낸드에서는 가격 탄력성 효과로 인해 모바일과 SSD의 수요 증가가 지속되면서 평균판매가격(ASP)이 7개 분기 만에 상승세로 돌아섰다. 전사 매출액은 전분기 대비 6.0% 증가했지만, 디램 가격 하락으로 인해 영업이익률은 7%로 전분기 대비 3%p 감소했다."라고 밝혔다.

한편 "내년도 5G 스마트폰 수요 확대, 인텔의 신규 CPU 출시로 인한 서버 투자 재개 가능성 등을 종합해 보면, 내년 상반기에는 실적 상승 구간이 나타날 것"라고 전망했다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 103,000원까지 높아졌다가 2019년3월 82,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 95,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.25 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.04 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.12 목표가 95,000 투자의견 BUY

- 2019.06.25 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.26 목표가 103,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.25 목표가 98,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.10.24 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2019.10.25 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.10.25 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

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