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현대건설(000720)

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현대건설, "예상대로 순항 중…" 매수(유지)-신한금융투자

신한금융투자에서 4일 현대건설(000720)에 대해 "예상대로 순항 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다.

신한금융투자 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 현대건설(000720)에 대해 "2Q18 연결 매출액은 4.3조원(+1.8% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 2,758억원(+3.5%)이 전망된다. 2Q16부터 분기별 역신장을 지속했던 외형은 이제 성장구간으로의 진입이 기대된다. 부문별로 토목 6,139억원(+10.4%), 건축(주택 포함) 1.4조원(-1.8%), 플랜트/전력 6,646억원(+18.5%)이 예상된다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "18년 해외 수주 11.4조원(+73% YoY, 가이던스 12.3조원), 외형 성장 재개(18년 +1.6%, 19년 +7.0%)에 따른 할인 요인 해소, 남북 경협 수혜에 따른 추가 성장여력 기대감 등이 투자포인트"라고 밝혔다.

한편 "해외 수주는 하반기 가속화를 예상한다. 별도 기준 2H18 해외 수주는 3.4조원(+153.3% YoY, +69.1% HoH), 연결 기준 7.5조원(+187.7% YoY, +90.2% HoH)이 기대된다. 상반기 말 사우디 항만(3개 패키지, 35억달러), 하반기에는 인도네시아 석탄화력발전(4억달러) 수주 결과가 가시권이다. 실적도 예상대로 순항 중이다. 주력 현장 공정률 상승으로 성장성이 점화되겠다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 60,000원이 고점으로, 반대로 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 84,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표주가69,58390,00051,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180604매수(유지)84,000
20180430매수(유지)60,000
20180423매수(유지)57,000
20180129매수(유지)54,000
20180122매수(유지)54,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180604신한금융투자매수(유지)84,000
20180528하나금융투자매수90,000
20180528유진투자증권매수(유지)80,000
20180528메리츠종금증권매수73,000

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